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Dec 11, 2023

추세 트레이딩을 위한 가장 일반적인 주식 지표 4가지

추세 거래자는 추세에서 이익을 분리하고 추출하려고 시도합니다. 추세 거래 방법은 특정 방향의 자산 모멘텀 분석을 통해 이익을 얻으려고 합니다. 있다

추세 거래자는 추세에서 이익을 분리하고 추출하려고 시도합니다. 추세 거래 방법은 특정 방향의 자산 모멘텀 분석을 통해 이익을 얻으려고 합니다. 이를 수행하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 물론 단일 기술 지표만으로는 시장에서 부자가 될 수 없습니다. 분석 외에도 거래자는 위험 관리 및 거래 심리학에 정통해야 합니다. 그러나 특정 전략은 시간의 시험을 견뎌 왔으며 특정 시장 지표 분석에 관심이 있는 추세 거래자들에게 인기 있는 도구로 남아 있습니다.

이동 평균은 지속적으로 업데이트되는 평균 가격을 생성하여 가격 데이터를 평활화하는 기술 분석 도구입니다. 가격 차트에서 이동 평균은 임의의 가격 변동으로 인한 변동을 효과적으로 제거하는 단일 평면 선을 생성합니다.

평균은 10일, 20분, 30주 또는 거래자가 선택한 기간 등 특정 기간에 걸쳐 계산됩니다. 투자자와 장기 추세 추종자에게는 200일, 100일, 50일 단순 이동 평균이 인기 있는 선택입니다.

이동 평균을 활용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 먼저 이동평균선의 각도를 살펴보겠습니다. 오랜 시간 동안 대부분 수평으로 움직인다면 가격은 추세가 아니라 범위를 벗어나는 것입니다. 거래 범위는 증권이 일정 기간 동안 일관된 고가와 저가 사이에서 거래될 때 발생합니다.

이동평균선이 위쪽으로 기울어져 있으면 상승 추세가 진행되고 있는 것입니다. 그러나 이동 평균은 주식의 미래 가치를 예측하지 않습니다. 그들은 단순히 일정 기간 동안 가격이 평균적으로 어떤 일을 하고 있는지를 드러냅니다.

크로스오버는 이동 평균을 활용하는 또 다른 방법입니다. 차트에 200일 이동평균과 50일 이동평균을 표시하면 50일이 200일을 넘어설 때 매수 신호가 발생합니다. 50일선이 200일선 아래로 떨어지면 매도 신호가 발생합니다. 개별 거래 기간에 맞게 기간을 변경할 수 있습니다.

이미지 제공: Sabrina Jiang © Investopedia 2020

가격이 이동평균선을 상향 돌파하면 매수 신호로 사용할 수 있고, 이동평균선을 하향 하향 돌파하면 매도 신호로 사용할 수 있습니다.

그러나 가격은 이동 평균보다 변동성이 크기 때문에 위 차트에서 볼 수 있듯이 이 방법은 잘못된 신호가 더 많이 발생하기 쉽습니다.

이동 평균은 가격에 대한 지지 또는 저항을 제공할 수도 있습니다. 아래 차트는 지지 역할을 하는 100일 이동 평균을 보여줍니다(즉, 가격이 이 평균에서 반등함).

이미지 제공: Sabrina Jiang © Investopedia 2020

이동 평균 수렴 발산(MACD)은 일종의 진동 지표입니다. 진동 지표는 밴드 내에서 시간에 따라 변하는 기술적 분석 지표입니다(중앙선 위와 아래, MACD는 0 위아래로 변동). 이는 추세 추종 지표이자 모멘텀 지표입니다.

기본적인 MACD 전략 중 하나는 차트 아래의 히스토그램에서 MACD 선이 0의 어느 쪽에 있는지 살펴보는 것입니다. MACD 라인이 일정 기간 동안 0 위에 있으면 주식은 상승 추세일 가능성이 높습니다. 반대로, MACD 선이 일정 기간 동안 0 아래에 있으면 추세가 하락할 가능성이 높습니다. 이 전략을 사용하면 MACD가 0 위로 이동할 때 잠재적 매수 신호가 발생하고, 0 아래로 교차할 때 잠재적 매도 신호가 발생합니다.

신호 라인 교차는 추가 매수 및 매도 신호를 제공할 수도 있습니다. MACD에는 빠른 선과 느린 선이라는 두 개의 선이 있습니다. 빠른 선이 느린 선을 통과하고 그 위로 교차할 때 매수 신호가 발생합니다. 빠른 선이 느린 선을 통과하고 그 아래로 교차할 때 매도 신호가 발생합니다.

이미지 제공: Sabrina Jiang © Investopedia 2020

상대강도지수(RSI)는 또 다른 변동 지표이지만 그 움직임은 0과 100 사이에 있으므로 MACD와는 다른 정보를 제공합니다.

RSI를 해석하는 한 가지 방법은 히스토그램의 표시기가 70보다 높을 때 가격을 "과매수"(수정 예정)로 보고, 표시기가 아래에 있을 때 가격을 과매도(반등 예정)로 보는 것입니다. 30.